JOBDESCRIOTION工作職責

職位:成本會計

直接上司:成本控制主管

直接下屬:

所屬級別:

JOBDESCRIPTION工作描述

知識及能力要求

1.具有高中以上學歷,有會計專業知識。

2.掌握酒店財務控制程序與循環系統。

3.有一定的英語基礎,有電腦操作能力。

職責

1.服從成本主管的安排,協助主管做好成本控制的具體工作。

2.協助本部門進行酒店餐飲部(食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品)的成本費用核算與控制,酒店客房部(迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等)的成本費用核算與控制,各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制,酒店低值易耗品(玻、瓷、餐具、布草等)的監督控制和費用分攤,以保證酒店經營利潤的實現。

3.向餐飲總監、財務總監提供餐飲成本信息,配合廚師長隨時編制出新菜單,對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表,為制訂銷售價格提供依據,并及時進行實施效益分析。負責審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報,與采購申請單及報價表上的價格、質量進行核對,對審核無誤的憑證蓋已核印鑒并簽名;成本聯編制成本、存貨明細帳憑證,財務聯交成本主管審核無誤后,交總會計師審核無誤后,記成本、存貨總帳和應付款。

4.審核每日提貨單,按照出庫貨物的性質分類匯總入賬,并根據各部門的每日提貨數量按酒店規定,記入各部門的成本、費用,并打印出庫報告并存檔。

5.審核廚房轉流單,編制轉流匯總表,增減相關部門成本。

6.根據酒店規定,審核酒店高級職員和有關人員工作餐和宴請簽單,并編制憑證;每月匯總制表。

7.審核編制每日成本報告,根據餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況,匯總每日食品成本及飲品成本,上傳成本主管審核。

8.編制提供每日各營業部門成本分析報告。

9.每日監控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況,編制分析報告和月報。

10.每月參加廚房、酒吧庫房的盤點,并起到監控作用;嚴格控制客房酒吧銷售收入,發現問題及時調整。

11.根據各部門直撥單、領貨單、盤點表核算各部門成本費用,編制成本、費用憑證;編制存貨憑證。

12.每月編制食品、飲品的成本核算表;編制物品及工程物資消耗表;編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表;編制低耗品(玻、瓷、廚具、布草等)耗用情況表;并上交財務。

13.配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表,并配合使用部門,盡量利用積壓物資以減低成本。

14.服從主管安排,參與全面市場調查,完成成本控制工作。

13.完成上級交辦的其它工作。

承諾

致:

本人為以下承諾人,確認已收到《工作職責》,本人閱讀后,已完全明白《職責》之詳細內容及具體要求。

為此,本人鄭重承諾:從即日起,本人將盡職盡責的努力工作,保證嚴格按《職責》執行,并將不遺余力地充分發揮自身優勢,完成上級領導交辦的各項工作任務,為把酒店經營管理成為長沙商務酒店的典范而奮斗!

承諾人簽署:

日期:年月日

篇2:酒店成本會計成本主任崗位職責

酒店成本會計(成本主任)崗位職責

1、了解市場行情及采購質量和價格。

2、準確核對收貨單、入庫單、出庫單,及時輸入電腦。

3、負責登記廚房賬,庫房賬和應付款賬。

4、負責核對供應商送來的結賬單,認真核對,正確填寫支票。

5、負責復核采購直接購買食品的支票、做賬、簽字。

6、每月末將需結賬的賬表,轉會計室,并及時與會計室對賬。

7、負責招待用餐的對單、登表,做賬工作。

8、負責月末與保管員、電腦對賬。

9、負責月末參與酒吧、廚房、庫房盤點工作,編制盤盈盤虧情況報告。

10、編制成本月報表及經營分析報表。

11、完成上級交給的其它工作。

篇3:公司成本會計崗位工作說明書

公司成本會計崗位工作說明書

一、崗位標識信息

崗位名稱:成本會計隸屬部門:財務部

崗位編碼:直接上級:財務部經理

工資等級:直接下級:無

可輪換崗位:往來核算會計、稅務會計、出納分析日期:

二、崗位工作概述

為企業的生產和經營核算并分析各項成本;對公司的現金和支票進行管理,保證公司現金的使用安全有序無差錯;對國內銷售業務進行相關的核算和考核。

三、工作職責與任務

(一)負責公司的成本核算

1.整理各項費用并進行歸集和分配;

2.做記賬憑證并登賬;

3.月末對費用進行核算;

4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

(二)進行公司的成本分析

1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較;

2.成本分析報告。

(三)負責公司的固定資產賬

1.負責每月提取折舊;

2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記;

3.新購入固定資產的入賬;

4.年終匯總。

(四)負責總賬的一部分

1.匯總總賬,進行試算平?;

2.與明細賬的核對。

(五)負責應付賬款往來核算

1.接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,

審核各項記錄;

2.審核各業務部門轉交的發票及單據;

3.登賬,記賬。

(六)負責國內銷售應收賬款往來業務核算

1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄,

2.憑發票登記,記賬;

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

(七)負責有關報表的報送工作

1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細;

2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明

細給銷售部;

3.月底報外銷部外銷回款統計。

(八)現金與支票管理

1.保??單據(支票、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現金;

2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證;

3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續;

4.辦理國際收支申報手續;

5.每日對庫存現金進行盤點與結算;

6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據;

7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性,辦理現金報銷手續。

(九)財務檔案的整理、裝訂

(十)完成上級委派的其他任務

四、工作績效標準

(一)成本核算方法科學合理;

(二)成本計算準確,能如實反映生產狀態,無差錯;

(三)總賬及固定資產賬登記準確,無差錯;

(四)應收及應付賬款的核算清晰明確,各種單據合法有效;

(五)提供的銷售考核數據準確;

(六)對銷售回款的狀態監督有力,無差錯;

(七)向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告,并能從中及時發現問題;

(八)現金收支相符,差錯率為零;

(九)現金與賬目相符,差錯率為零;

(十)保證現金報銷單據合法、真實,符合公司的各項規章制度;

(十一)安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章,不出現遺失;

(十二)認真填寫有關財務單據,做到字跡工整,易于辨認;

(十三)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財務檔案完整,尋找方便。

五、崗位工作關系

(一)內部關系

1.所受監督:在日常工作和一些臨時性的工作方面接受財務經理的監督和指示;

2.所施監督:本崗位一般不對其他崗位實施監督;

3.合作關系:在賬目的核算方面,與往來核算會計、稅務會計發生協作關系,在材料消耗資料的提供方面,與倉庫的管理人員發生協作關系,在賬目的核對方面,與銷售部門的人員發生協作關系,在貨款支付方面,與采購部發生協作關系,在現金報銷方面,與現金???銷各方發生協作關系。

(二)外部關系

在匯款、取款、支票轉賬及國際收支申報方面,與開戶銀行發生聯系。

六、崗位工作權限

(一)對原始單據的真實性和規范性具有審核權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的正常班時間內工作,有時需要加班加點。

八、崗位工作環境

在室內工作;溫度、濕度適宜;無噪音、粉塵等污染;照明條件良好,一般無相關職業病發生。

九、知識及教育水平要求

(一)掌握會計的基礎知識與核算方法;

(二)了解財經知識和財會制度;

(三)熟悉稅法和其他經濟法規;

(四)現金支票管理制度及其他財務制度。

十、崗位技能要求

(一)熟悉企業的生產過程;

(二)熟悉企業的管理制度;

(三)較強的分析能力。

(四)熟悉支票、收據等開立方法;

(五)熟悉銀行取款、付款及支票轉賬程序。

十一、工作經驗要求

財會專業大學專科以上,3-5年相關工作經驗。

十二、其他素質要求

任職者需具有強烈的責任心和認真細致的態度;無特殊性別與年齡要求。