公司財務管理制度

總則

為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

篇2:企業財務部門負責人工作責任制度

企業財務部門負責人工作責任制度

(一)職務

1.在廠長和總會計師領導下,負責全廠資金調配、成本核算和財務管理,推行現代化管理方法,進行企業經濟核算和分析工作,并反映其成效。

2.嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度,加強財務管理,遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。

3.根據工廠年度生產經營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃,并加強管理,促進各項經濟指標實現。確保按期組織稅利上繳,完成上級下達的各項任務。

4.組織制訂儲備、生產、成品資金定額,嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,指導車間經濟核算工作,促進工廠經濟效益逐年提高。

5.負責企業資金管理,監督其增減變動,負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續完備,數據準確,處理及時。

6.嚴格執行國家價格政策,搜集整理價格資料,負責制訂廠內勞務、產成品、半成品、物資等的計劃價格,并督促檢查有關部門和車間對材料、產品正確計價和銷售。

7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。

8.負責對全廠重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行,確保工廠利益不受損害。

9.負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。

10.根據工廠方針目標展開要求,負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。

11.負責完成廠部臨時布置的各項任務。

(三)職責

1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監督權。在權根據工廠生產經營情況發生的變化,對資金、費用的使用提出調整方案。

2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。

3.對廠部集中審編的有關財經方面的規定和管理制度有權提出修改意見。

4.有權對各倉庫和工程項目的節約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。

5.有權組織召開經濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。

6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。

(三)職責

1.對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當,造成違章、罰款、浪費等現象負責。

2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。

3.對由于資金計劃不周、管理不善、監督不嚴,影響生產工作負責。

4.對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成的損失負責。

5.對國家規定的財務檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。

6.對成本資金、價格控制管理不嚴,經濟活動分析不及時,影響工廠經濟效益指標完成負責。

7.根據工廠方針目標展開要求,未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。

篇3:公司財務部內部管理制度總則

公司財務部內部管理制度總則

一、熱愛本職工作,堅守工作崗位。

二、認真履行崗位職責,嚴格按工作規程辦事,按時、按量、優質、高效的完成本職工作和領導交辦的工作。

三、增強服務意識,提高服務質量和效率,堅決杜絕"門難進、臉難看、事難辦"的現象,做到態度和藹,主動熱情。

四、嚴格執行工作紀律,認真執行請假制度,不準擅離職守。

五、儀態端莊、舉止大方。接待來客或接打電話,應熱情、謙和、有禮。

六、創造并保持安全、衛生、有序、優雅的工作環境。

七、講團結、講協作、講民主、講風格、講友愛。不斷加強自身修養,努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。

八、正確處理各種工作關系,領導要尊重下屬,調動下屬工作積極性;下屬要領導,自覺服從領導指揮。