為維護(hù)單位正常財(cái)經(jīng)紀(jì)委,保證資金安全及合理使用,特制定現(xiàn)金管理制度。

一、現(xiàn)金管理實(shí)行備用金制度,年初由出納人員根據(jù)一年時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金需要量領(lǐng)取備用金。

二、年度終了,備用金應(yīng)全部歸還財(cái)務(wù)室。

三、現(xiàn)金支票印鑒必須分管,會計(jì)、出納各管一枚,支票由出納管理使用。

四、現(xiàn)金收款做到日清月結(jié),不得坐收坐支,不得白條抵庫。

五、現(xiàn)金使用的范圍:

1、職工工資、津貼

2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬

3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)個(gè)人的教育教學(xué)、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎(jiǎng)金。

4、各種勞保福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出。

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

6、1000元以下的開支。

六、支付現(xiàn)金,不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

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篇2:現(xiàn)金票證安全管理制度

為切實(shí)加強(qiáng)公司現(xiàn)金、票證的安全管理,確保資金、票證的正常周轉(zhuǎn),防止發(fā)生意外事故,維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序,特制定本制度:

(一)、現(xiàn)金保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過限額必須每天送入銀行。

(二)、遇特殊情況需將大量現(xiàn)金、票證存放保險(xiǎn)箱內(nèi)過夜,必須請示公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后由部門派人值班守護(hù)。

(三)、帳冊、現(xiàn)金、票證要及時(shí)清理、檢查、核對,重要憑證必須登記入冊,嚴(yán)格審核手續(xù)。

(四)、財(cái)務(wù)票證管理人員,應(yīng)將票證和印章分別存放,保險(xiǎn)箱鑰匙嚴(yán)禁存放辦公桌內(nèi),必須隨身攜帶,不得將鑰匙移交他人保管,一旦移失要及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)和分管領(lǐng)導(dǎo),便于妥善處理.

(五)、財(cái)務(wù)人員和保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制,認(rèn)真履行職責(zé),不得向無關(guān)人員泄漏有關(guān)財(cái)務(wù)情況。

(六)、財(cái)務(wù)保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任感和警惕性,發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時(shí)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)室、保險(xiǎn)箱被盜應(yīng)報(bào)警,并注意保護(hù)現(xiàn)場,協(xié)助偵破。

(七)、財(cái)務(wù)室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位,必須經(jīng)常檢查,現(xiàn)金保管員調(diào)動后要及時(shí)更換門鎖,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。

(八)、財(cái)務(wù)人員因違反規(guī)定,致使錢物、票證被竊、遺失,造成損失按相關(guān)規(guī)定予以處罰,重者追究法律責(zé)任。

篇3:制造公司現(xiàn)金管理制度

某制造公司現(xiàn)金管理制度

為加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理,明確現(xiàn)金使用范圍,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

1、財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制,公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)。

2、公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票,要即時(shí)存入銀行所開設(shè)的賬戶,不得座支現(xiàn)金。

3、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出,原則上凡金額在2000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后,方可支付現(xiàn)金。

4、嚴(yán)格按現(xiàn)金的支出范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。

(一)職工工資、津貼;

(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

(三)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

(四)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出;

(五)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;

(六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

(七)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

(八)中華人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

5、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額,超過限額的部分要及時(shí)送存銀行。

6、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

7、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票,要建立支票領(lǐng)用手續(xù),及時(shí)清理注銷。

8、不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù),不得簽發(fā)空頭支票。

9、現(xiàn)金、銀行日記賬,每月與總賬、銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

10、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

11、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。