物業項目工程設備設施管理綜合要求

工程管理部門擔負著物業項目設備設施的使用、運行、養護、維修等工作,并確保設備設施的正常、安全、經濟地運行。

一.工程管理部門職責為:

1.確保設備設施處于良好的運行狀態。負責設備設施的使用、檢查、保養、維修(含應急搶修)等。

2.負責工程資料的建檔與管理。

3.提供其它委托修理等服務。

二.保證設備運行,滿足正常運行需要

根據物業管理區域設備設施配備及客戶入駐情況,為保證客戶的日常工作需要,對設備的準時開啟和關閉按照有關的規定進行嚴格的管理,保障水、電、暖通等按時正常供應

三.設備設施的使用、保養及維修

為合理有效地使用各類設備,追求設備最經濟的壽命周期、最合理的費用成本及最佳的設備綜合性能,設備管理工作必須達到:

1.管好-設備設施完好率達到98%。各類附件、儀器儀表、安全防護等裝置完好無缺,達到正常使用要求。無"跑、冒、滴、漏"現象。

2.用好-按操作規程或要求進行工作,嚴禁設備帶故障工作或超負荷運行。

3.養好-做好日常及定期清潔、潤滑、緊固、調整、修復等保養工作。

4.員工應做到:

(1)會使用-對設備的原理、結構、功能、使用(控制)范圍清楚,使用方法熟練。

(2)會保養-精心養護、善于保養,發現問題及時處理。

(3)會檢查-熟悉設備的正常運行狀況,隨時觀察(看、聽、聞、摸或借助儀器工具等)設備運行狀態。

(4)會維修-準確判斷故障原因,掌握維修操作方法,徹底排除設備的各種故障。

四.設備保養與維修的關系:

1.應以"養"為主,以"修"為輔,平時加強主動保養才能最大限度地減少設備故障后的被動維修。

2.維修又應以計劃為主,預防第一、重在平時(日常或定期巡檢、維修)。

3.設備設施的維修工作分類見下圖所示;

日常維修巡檢、報修

預防性維修

計劃內維修定期檢修

改良性維修完善、改造、更新

維修

應急維修

計劃外維修

接受委托維修服務

4.設備設施的巡視檢查

設備設施巡視檢查是設備管理的重要內容之一,應定期或不定期進行。定期巡檢又分為日檢、月檢、年檢,不定期的巡檢可根據需要臨時安排進行。巡視的目的在于及時發現問題并解決問題,消除隱患。每次巡檢均要有詳細記錄。

五.建立設備運行及維保制度,明確操作規程

建立健全設備的運行操作規程、安全制度、維保要求及計劃,設備運行人員的崗位責任制度、交接班制度等。工程管理人員要對設備進行普查,掌握設備技術狀態,落實維保計劃。定期巡檢或測試重要設備(如:加強配電房高低壓供配電設備在每年雷雨季節前的檢修測試工作),以確保設備的安全運行。

六.設備運行值班

根據實際需要及有關規定,安排設備運行值班。如:高低壓配電室應二十四小時值班;中央空調運行期間安排專人值班操作。

七.工程技術資料檔案管理

應將設備設施的技術圖紙資料,驗收記錄和相關文件、維修保養記錄等收集、整理、歸檔。根據資料及時準確填寫設備臺帳等。

八.二次裝修管理

1.為了大樓(大廈)整體要求及避免對其他客戶的影響,對客戶租賃(自用)物業的二次裝修須進行管理和監督,要求裝修符合建筑、設備、環境、消防、衛生等有關規定(此項管理與服務清潔部門、保安部門共同執行)。

2.二次裝修的管理包括:受理裝修申請、確定裝修公司后,應向工程部門提供裝修公司資質證書(復印件)及裝修圖紙等資料,并予審核,若不符合國家有關規定,應修改后重新審核。簽署裝修及安全責任協議書等。此外,根據需要還須申報消防、衛生防疫等部門批準。

3.裝修施工期間加強現場監督檢查,裝修工程結束需驗收或整改,驗收通過后需將驗收記錄、工程圖紙資料等存檔。

九.空置房屋管理

對尚未交付使用的空置房屋,為保證空置單元完好,達到可隨時交付要求,平時仍需要對其加強管理。

定期巡查空置房屋,記錄狀態,發現問題及時整改,保證空置房屋設備設施能隨時投入交付使用。

十.報修及應急搶修

設備設施運行使用中,往往會出現各種故障或其它不正常情況,工程部門須迅速排除故障、修復設備,恢復正常使用功能。

接到報修后一般在15分鐘內到達現場,報修工作需填寫《報修單》,修復后客戶驗收簽字(包括所用材料)。

若遇搶修或重大事故報修,相關維修人員應迅速到達現場,同時報工程部門經理及管理處和總經理室。必要時,由總經理室組織有關部門采取應急措施。

十一.委托服務

客戶單元內自用設備需委托管理處維修或安裝(小型)時,需填寫《委托服務單》,由工程部門指派專業人員完成。此項服務屬有償服務,維修(安裝)的人工材料費用均在《委托服務單》中填寫,請用戶驗收簽字確認。

十二.機房管理

制定機房管理制度,定人定期清掃機房。確保所管機房的環境整潔、通道暢通、無積水、無積灰、無雜物、無鼠害、無"跑、冒、滴、漏";主要機組和附屬設備無積灰、無銹蝕、運行良好、標識清楚、安全防護裝置齊全。

十三.安全管理

1.設備安全防護裝置及消防設施齊全無缺。供配電設備要定期進行預防性試驗及接地安全檢查,定期檢查事故隱患并及時整改。設備機房內嚴禁抽煙,各種動火、動電操作須按照有關規定進行。易燃易爆物品要統一存放在危險品倉庫內。

2.

特種作業人員必須持證上崗。相關人員必須熟知并掌握設備的安全操作規程。對新進人員應進行"三級"安全教育(公司、部門、班組),對安全事故的處理,必須做到"三不放過"(事故原因沒有查明不放過、整改措施不落實不放過、員工未受到教育不放過)。

十四.節能降耗

根據設備性能及客戶要求,本著節約能源、節省開支、降低消耗、杜絕浪費的原則,通過技術措施和管理手段,最大限度地達到節能降耗的目的。

篇2:資產低值易耗品管理制度

資產低值易耗品管理制度

　　第一條為了加強公司固定資產和低值易耗品采購、使用、保管和報廢等管理，保證公司資產安全和完整，充分發揮資產使用效能，制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司固定資產和低值易耗品的管理。

　　第三條根據資產的價值和使用年限，分為固定資產和低值易耗品兩類。

　　1、固定資產:單位價值20*元以上(含20*元)，或使用年限1年以上的有形資產。

　　2、低值易耗品:單位價值在20*元以下(不含20*元)的各種用具物品和辦公用品等，并且使用期限1年以下。

　　第四條公司綜合管理部負責對公司資產的實物管理，公司財務部負責對公司資產的價值管理，使用部門負責對公司資產的使用管理。

　　第五條綜合管理部設資產管理員崗位，負責對公司資產的全面統一管理，按部門建立資產管理臺賬，對固定資產、低值易耗品分設帳薄進行管理，資產使用部門要同步建立使用臺帳，各部門必須設立一名兼職的資產管理員負責對本部門使用資產進行登記，綜合部資產管理員要定期會同相關部門對公司資產進行盤點。

　　第六條固定資產、低值易耗品的購置:各部門提出采購要求，報綜合部(資產管理員)審核，綜合部根據現有資產情況及消耗標準，判斷是否同意購置或直接從其它部門調撥并加注意見，如需采購，報相關領導審核批準后，由物資采供部或綜合管理部采購人員采購。

　　第七條固定資產、低值易耗品的驗收:采購的資產由采供部和綜合管理部依據<物品采購申請表>聯合驗收，詳細核對品名、規格、數量、金額，仔細檢查商品質量，對驗收合格的物品填寫<入庫單>，記入庫存;對驗收不合格的物品須及時通知采購人員調換，否則不予入庫。

　　第八條固定資產的發放:發放固定資產時，須經相關人員和行政副總審批簽字后辦理，領用人必須在<出庫單>中簽字確認。使用過程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產遺失、失竊或損壞的，必須按規定賠償。

　　第九條低值易耗品的發放:發放低值易耗品時，綜合管理部根據現有資產情況及消耗標準確認是否超標并加注意見，領用人和資產管理部門負責人須分別在<出庫單>中簽字確認。

　　第十條辦公資產使用人離職時，須將辦公資產移交或歸還所用辦公資產，經相關部門負責人核實、確認后方可辦理離職手續。

　　第十一條固定資產的登記與轉移:綜合管理部負責核查、統計各部門的固定資產，明確部門使用管理責任。綜合管理部資產管理員應根據<固定資產出庫單>及時登記資產管理臺帳。部門固定資產出現遺失、損毀的應由使用部門填寫<固定資產處置申請單>經總經理辦公會及相關領導審批后，及時更新固定資產管理臺帳;固定資產公司內部調撥轉移的，須填寫<固定資產內部轉移通知單>經轉出、轉入部門相關人員及部門負責人簽字確認后方可轉移。

　　第十二條低值易耗品的登記:綜合部資產管理員依據<低耗品出庫單>，分設部門臺帳進行登記。

　　第十三條固定資產的報廢:固定資產經專業人員確認已無法維修或維修費用超過資產原值時，由使用部門申請報廢，總經理辦公會研究同意后辦理相應手續。

　　第十四條低值易耗品的報廢:經使用部門負責人同意，綜合管理部經理審批后報廢。

　　第十五條資產的盤點、檢查

　　1、各部門資產管理人員負責本部門資產的自查和盤點，并將清查盤點情況報綜合管理部。

　　2、綜合管理部負責資產的登記、檢查及日常監督管理工作，不定期抽查各部門的資產管理情況。

　　3、每季度末，綜合管理部會同財務部對各部門資產管理情況進行全面檢查及盤點，并出具書面報告。對各部門盤盈盤虧的資產，找出原因及責任人，報總經理辦公會審批后處理。如屬管理不善等人為因素造成，將追究當事人和管理者的責任，并視具體情況賠償損失。

　　第十六條資產交接

　　1、資產管理人員進行工作交接時，須保證賬目與實物相符，并由部門負責人審核批準。

　　2、部門負責人新到崗時須對到崗部門固定資產進行確認。

　　第十七條未盡事宜根據物資管理和財務管理相關制度執行。

　　第十八條本制度從20*年十月一日起執行。

篇3:工貿油品調運分公司會計檔案管理制度

工貿油品調運分公司會計檔案管理制度

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)會計資料檔案的科學管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務于公司的各項經營活動,根據《會計法》、《中華人民共和國檔案法》和《zz石油(集團)工貿有限公司會計檔案管理辦法》,并結合公司實際,特制定本制度。

第二條本制度所指的會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

第三條本制度適用于公司財務資產部、LNG站、永平站、榆煉站。

第二章組織機構及職責

第四條公司財務資產部門負責會計檔案的日常管理及保管工作。

第五條公司機關綜合辦公室為公司所有會計檔案的最終歸檔部門。

第三章會計檔案管理范圍

第六條會計檔案一般包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

(一)會計憑證包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證(收款憑證、付款憑證、轉賬憑證三種)、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調節表等。

(二)會計賬簿包括按會計科目設置的總分類賬、明細分類賬、現金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿等。

(三)會計報表主要有財務指標快報及月、季、年度會計報表(包括資產負債表、損益表、財務情況說明書等)。

(四)經濟合同、財務數據統計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數據資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等、實行會計電算化單位存貯在磁性介質上的會計數據、程序文件及其他會計核算資料等由財務資產部門進行保管。

第四章會計檔案的整理立卷

第七條每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。

第八條會計年度終了后,應采用“三統一”的辦法對會計資料進行整理立卷。

(一)分類標準統一:一般將財務會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;

(二)檔案形成統一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統一;

(三)管理要求統一:建立財務會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第九條會計憑證的立卷

(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統一登記至會計檔案保管清冊。

(二)憑證裝訂

1.會計憑證裝訂前的準備工作:

(1)分類整理,按順序排列,檢查日數、編號是否齊全;

(2)摘除憑證內的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數字完整;

(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發現缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領料單、入庫單、工資和獎金發放單是否隨附齊全;

(4)記賬憑證上有關人員(如復核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;

(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據集團裝訂標準確定裝訂成冊的本數。

2.會計憑證裝訂時的要求:

(1)用“三針引線法”裝訂,裝訂憑證應使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結,結扣應是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;

(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規格略大于所附記賬憑證;

(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。

3.會計憑證裝訂后的注意事項:

(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數、會計主管人員和裝訂人員簽章;

(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;

(3)裝訂封面的所有內容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

第十條會計賬簿的立卷

各種會計賬簿辦理完年度結賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應按年整理立卷?；疽笫?

(一)會計賬簿在辦理完年度結賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結轉下年”字樣,不填其它內容;

(二)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數核對各個賬戶是否相符,賬頁數是否齊全,序號排列是否連續;

(三)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;

(四)保留已使用過的賬頁,將賬頁數填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;

(五)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數量金額式活頁賬等不得混裝,應按同類業務、同類賬頁裝訂在一起;

(六)會計賬簿應牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現象;

(七)賬簿裝訂的封口處,應加蓋裝訂人印章;

(八)裝訂后,會計賬簿的脊背應平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

第十一條會計報表的裝訂

會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應按月裝訂成冊,年度終了統一立卷保管。

會計報表裝訂要求:

(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數,上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應對其修補后,完整無缺地裝訂;

(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。

第十二條其他會計核算資料的立卷

會計核算其他會計核算資料應按時整理立卷,要求如下:

(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;

(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發現缺失要查明原因。

第五章會計檔案的歸檔

第十三條當年的會計檔案在會計年度終了后,由財務資產部門保管一年,期滿后于次年1月10號前移交公司綜合辦公室統一歸檔。移交過程中,需財務資產部門會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移交,由財務資產部門負責人、綜合辦公室主任負責監督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務資產部門會計檔案管理人員保管,、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。

第十四條會計檔案的保管

會計檔案必須進行科學管理,要做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作,確保會計檔案的安全。

第十五條機構變動或檔案管理人員調動時,應辦理交接手續,由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接收。

第六章會計檔案的借閱使用

第十六條財務資產部門應建立會計檔案清單和借閱登記冊。

第十七條檔案在財務資產部門保管期間,凡需借閱會計檔案人員,須經總會計師批準后,方可辦理借閱手續;借閱人員不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經總會計師批準。

第十八條會計檔案移交辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續,具體參見檔案管理相關規定。

第七章會計檔案的保管期限

第十九條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類,具體見附件一。

第二十條會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第二十一條會計檔案的具體名稱如有同本制度附表一所列檔案名稱不相符的,可以比照類似的保管期限辦理。

第八章會計檔案的銷毀

第二十二條保管期滿的會計檔案,除本制度規定不得銷毀的情形外,可以按照以下程序銷毀:

(一)由綜合辦公室會同財務資產部門提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。

(二)會計檔案銷毀清冊需經總會計師、經理審批。

(三)銷毀會計檔案時,綜合辦公室和財務資產部門共同派專人監銷。

(四)監銷人在銷毀會計檔案前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監銷情況報告總會計師、經理。

第二十三條保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應當單獨抽出立卷,保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第九章附則

第二十四條本制度由財務資產部負責解釋。

第二十五條本制度未盡事宜,按國家相關法律法規和工貿公司相關規定執行。

第二十六條本制度自頒發之日起施行

附件一:

工貿有限公司油品調運分公司會計檔案保管期限表

序號檔案名稱保管期限備注

一、會計憑證類

1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年

二、會計賬簿類

2日記賬15年

其中:現金和銀行存款日記賬25年

3明細賬15年

4總賬15年包括日記總賬

5固定資產卡片固定資產報廢清理后保持5年

6輔助賬簿15年

三、財務報告類包括各級主管部門的匯總會計報表

7主要財務指標快報3年包括文字分析

8月、季度財務報告3年包括文字分析

9年度財務報告永久包括文字分析

四、其他類

10會計移交清冊15年

11會計檔案保管清冊永久

12會計檔案銷毀清冊永久

13銀行余額調節表5年

14銀行對賬單5年

15月度現金盤點表5年