1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。

2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。

3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

4.按月認真核查所管賬戶發生金額的正確性，發現問題及時予以解決。

5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。

7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。

篇2:資金管理員崗位職責(4篇)

資金管理員(崗位職責)

職位描述

崗位描述:

1、保證公司資金的安全和效率,執行、優化公司資金管理流程、制度;

2、審核公司費用支出、采購支出、資本性支出、外匯業務等;

3、指導、檢查出納日常現金、銀行、票據類業務及賬務、報表,保證資金安全,信息準確;

4、參與公司固定資產采購招投標及管理;

5、根據業務情況,制定、執行資金計劃;

6、與銀行、擔保公司等機構的日常業務聯系,辦理銀行授信、信用評級等工作;

7、負責工商登記、變更;

8、其他交辦的工作。

任職要求:

1、財務專業,本科畢業,具有企業兩年以上資金管理、支出審核經驗,中級職稱優先考慮;

2、熟練掌握用友ERP、E*CEL等財務、辦公軟件;

3、了解企業會計準則,熟悉相關稅務、財務制度、規定;

4、具備一定管理、溝通經驗;

5、原則性強,認真負責;性格外向,溝通能力強。

資金管理員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據集團資金需求,擬定融資規劃,制定實施方案,參與集團授信方案設計與談判,負責與各金融機構的日常溝通;

2、根據資金管理制度,統籌安排集團資金合用;

3、分析資金使用效率,充分利用各類可控工具,提升資金使用效益。

任職要求:

1、本科及以上學歷,投資、金融或其他經濟類相關專業;

2、5年以上銀行、信托等金融機構相關工作經驗者優先;

3、良好的融資分析能力和判斷能力;

4、較強的談判技能和溝通能力。

資金管理員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、有強烈的工作責任心,地產財務資金監管

2、嚴格遵守財務制度,每日的現金收入及時上交,做到款帳相符;

3、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序;

4、積極完成上級分配的其他工作

任職要求:

1、本科以上學歷,具備一定的財務知識,有會計證

2、認真、細心、有責任心

3、有本崗位相關工作經驗2年以上資金管理員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、國內外信用證的相關事宜,負責外幣的結售匯;

2、每周資金計劃的匯總、歸集和每日資金日報制作;

3、辦理貿易融資業務(如信用證開具、福費廷、承兌、結匯、購匯、押匯等)

4、合同整理歸檔;

5、外匯管理平臺登記備案;

崗位要求:

1、熟悉外匯政策,對外匯有一定的了解(外匯品種)

2、熟悉國內外信用證的一整套流程;

3、書面英語OK;

4、有會計從業資格證;