圖書發(fā)行崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)全國市場(chǎng)的童書銷售渠道推廣,完成公司制定的銷售任務(wù);

2、及時(shí)、準(zhǔn)確的了解童書市場(chǎng)新動(dòng)態(tài),能夠開拓新的市場(chǎng)渠道;

3、配合童書宣傳,策劃并實(shí)施渠道營銷方案;

4、不斷開拓新客戶并建立完善的客戶檔案,維持良好的客戶關(guān)系;

5、按時(shí)并保質(zhì)保量的完成上級(jí)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,專業(yè)不限,具有三年以上童書銷售經(jīng)驗(yàn);

2、具有較強(qiáng)的發(fā)行渠道拓展和營銷策劃能力,思維活躍,談判能力強(qiáng);

3、具有較強(qiáng)的洞察能力與敏銳的市場(chǎng)營銷判斷力;

4、具備優(yōu)秀的圖書產(chǎn)品意識(shí),深刻洞悉讀者消費(fèi)心理,精確理解圖書產(chǎn)品值;

5、熟悉圖書發(fā)行渠道,有較好的渠道資源者優(yōu)先;

6、有較強(qiáng)的責(zé)任心,能夠承受一定工作壓力,可以接受長期出差。

公司提供有競(jìng)爭力的薪酬和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,六險(xiǎn)二金,年終獎(jiǎng)上不登頂!

圖書發(fā)行崗位

篇2:ZX公司財(cái)務(wù)管理制度

　　ZX公司財(cái)務(wù)管理制度

　　第一章總則

　　一、目的

　　為了規(guī)范管理本公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，內(nèi)部控制和經(jīng)濟(jì)核算，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特別制定本制度。

　　二、制定本制度的依據(jù)

　　依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《會(huì)計(jì)法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。

　　三、制定本制度的原則

　　第一條建立和建全公司內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟(jì)核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。

　　第二條正確計(jì)算和反映本公司的經(jīng)營成果，依法繳納稅收。

　　第三條財(cái)務(wù)管理必須做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的預(yù)算控制，核算分析和考核等工作。

　　第二章財(cái)務(wù)工作管理規(guī)范

　　第一條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、正確、完整并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　　第二條各部門辦理事務(wù)必須填制或取得原始憑證，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。

　　從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個(gè)人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實(shí)物的原始憑證，必須有實(shí)物證明及出處。

　　第三條財(cái)務(wù)工作必須填制或取得原始憑證，根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號(hào)、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

　　第四條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合格的原始憑證，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

　　第五條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管提出書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。

　　第六條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。

　　1、現(xiàn)金、有價(jià)證券應(yīng)與會(huì)計(jì)賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應(yīng)與銀行對(duì)賬單保持一致，各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額應(yīng)與總賬有關(guān)賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

　　2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負(fù)責(zé)。

　　3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實(shí)物，必須交接清楚。對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問題，應(yīng)寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對(duì)其數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。

　　4、會(huì)計(jì)人員交接必須有監(jiān)交人。一般會(huì)計(jì)人員交接由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。

　　5、交接完畢，交接雙方應(yīng)在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

　　第三章貨幣資金管理制度

　　本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。

　　一、現(xiàn)金管理制度

　　第一條現(xiàn)金使用規(guī)定：

　　1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫;對(duì)違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權(quán)拒絕支付;

　　2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn);

　　3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù);

　　現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等;

　　4、不準(zhǔn)私事借支公款;

　　5、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

　　第二條現(xiàn)金核算與盤點(diǎn)：

　　1、出納應(yīng)當(dāng)逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。

　　2、每日業(yè)務(wù)終了，應(yīng)及時(shí)結(jié)算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點(diǎn)數(shù)量，盤出實(shí)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對(duì)無誤，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應(yīng)由現(xiàn)金出納定期核對(duì)，至少每月一次，做到帳帳相符。

　　4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期且至少每月一次對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)查明原因及時(shí)進(jìn)行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。

　　二、銀行存款管理制度

　　1、經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。同時(shí)按原始憑證逐筆序時(shí)登記銀行存款流水賬。

　　2、業(yè)務(wù)終了當(dāng)日，出納人員應(yīng)及時(shí)結(jié)出銀行存款流水賬余額，核對(duì)公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應(yīng)立即核對(duì)查明原因，不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天;

　　3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對(duì)，每月一次，做到帳帳相符。

　　4、每月初，出納人員應(yīng)及時(shí)到銀行索取銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負(fù)責(zé)核對(duì)。

　　5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外，不得另行開設(shè)賬戶。確屬需要的，需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

　　三、支票管理制度

　　公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)要求：

　　1、出納簽發(fā)支票，必須經(jīng)主管同意，支票填寫要素必須齊全;

　　2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);

　　3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后及時(shí)填制進(jìn)帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進(jìn)帳，不得發(fā)貨。

　　4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應(yīng)及時(shí)清理，超過期限應(yīng)及時(shí)核對(duì)和清查。

　　5、出納應(yīng)妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。

　　第四章印章管理制度

　　第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

　　第二條應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和批準(zhǔn)程序使用各類印章，不得亂用錯(cuò)用。

　　第三條印章保管人員應(yīng)負(fù)起監(jiān)印責(zé)任，在監(jiān)印中應(yīng)嚴(yán)格審查，注意核實(shí)內(nèi)容，審核無誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意，進(jìn)行登記，注明用途。

　　第四條各類印章，不用時(shí)應(yīng)上鎖保管，做到人走章收。財(cái)務(wù)專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險(xiǎn)柜保管。

　　第五章備用金管理制度

　　第一條申請(qǐng)審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計(jì)劃填寫“借款單”，申請(qǐng)人簽名――部門經(jīng)理審核――總經(jīng)理批準(zhǔn)――財(cái)務(wù)主管審核――出納審核付款。

　　第二條備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　第三條財(cái)務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴(kuò)大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對(duì)財(cái)務(wù)人員處50元以上罰款。第四條除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購?fù)瓿珊?天內(nèi)須到財(cái)務(wù)報(bào)賬，根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補(bǔ)。

篇3:詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時(shí)借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請(qǐng)定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請(qǐng)款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對(duì)租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請(qǐng)付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請(qǐng)及報(bào)銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購申請(qǐng)單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實(shí)行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗(yàn)貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請(qǐng)表,清理欠繳房租水電后寫付款申請(qǐng)單,交單財(cái)

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長申請(qǐng)款項(xiàng)繳納。

站長填付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請(qǐng)及報(bào)銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對(duì)比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請(qǐng)定金,商家交貨后申請(qǐng)付尾款(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營部、策劃部申請(qǐng)付款流程

○1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表)審批后,填寫付款申請(qǐng)單。(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請(qǐng)人填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專員填寫報(bào)銷單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門報(bào)銷流程

○1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。