景區記賬會計崗位職責

以下就是景區記賬會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1、有權監督檢查各經營部門票據出售情況。

2、有權對不符合財務制度的帳目進行檢查，嚴格遵守財務管理制度和票據管理制度，嚴格執行財務控制程序。

3、負責公司財務的帳目處理工作。

4、負責編制記帳憑證登記總帳及各類明細帳，做到帳帳相符、帳表相符，并負責會計檔案的管理工作。

5、負責每月向主管領導匯報往來帳目和欠款情況

6、負責向領導及有關部門提供會計資料方面的查詢工作。

7、負責景區會計報表、各類統計報表編制和及時報送工作。

8、負責景區收入、費用、成本核算做到帳目清楚，結算及時。

9、在日常帳務處理中，發現異常問題，及時上報主管領導。

10、負責公司各類票證領入、發出的登記管理工作，負責出納員所領票證的清理工作。

11、認真完成領導交辦的其他事宜。

景區財務主管崗位職責

1.管理、協調、督促、指導公司景點財務人員做好各項財務管理和會計核算工作，對景點財務人員進行培訓、考核。

2.對公司景點相關的原始憑證、記賬憑證、進行審核。

3.公司景點財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司景點財務狀況說明書。

4.督促景點財務人員及時、準確編報公司景點會計報表、現金日報表、營業收入日報表。

5.督促景點財務人員及時編報景點營業稅、增值稅等納稅申報表。

6.編制公司景點主營業務收人、應付賬款、其他應付款等相關記賬憑證并登錄相關賬簿，編制憑證前審核相關原始憑證。

7.組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產清查、盤點工作。

8.督促公司景點記賬憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔;督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸銷各種會計檔案。

9.安排景點財務人員值班，組織、督促現金日常安全、足額收繳及現金盤點工作，適當參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、人存資金和盤點核對庫存。

10.督促重要票據保管、表外-算，加強對門票、停車票、發票、收據等重要票據的規范管理和使用。

11.對公司景點經營狀況進行統計分析。12.指導收銀主管做好收銀員管理、培訓、考核、輪崗、查崗等工作。

景區財務部崗位職責

一、負責景區的財務管理，制定和完善公司的財務管理制度，嚴格執行財務紀律。對景區的經濟活動進行預算、核算和監督，維護景區的財產利益。

二、根據景區發展和財力進行成本費用預測、計劃、核算、控制，監督各部門降低消耗，節約成本，提高效益。

三、編報預算和決算，編寫年、季、月度財務報表和財務分析報告，并上報上級有關部門。

四、負責景區的資金管理，對上請領，合理調撥，有效使用，確保景區的資金運轉正常。

五、負責景區對外經營、對內服務中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷。

六、負責景區的會計核算和審計監督工作。

七、負責與財政、稅務、金融部門的聯系與對接。

八、負責員工工資的核算和發放。

九、負責景區的采購、庫管工作，提供及時、優質、價廉、適量的物資供應保障。

十、負責供應商的評估、建檔，不斷開發和優化物資供應渠道。

十一、制定物資管理辦法并監督實施。

十二、負責采購物資的質量驗收、入庫登記、庫存管理、使用監控、保養維護、盤點清理，做到物資進場有單據、發放有憑證、消耗有記錄。

十三、每天按時向董事長、總經理、總公司財務經理短信匯報昨日景區營業收入情況。

景區公司出納崗位職責

1、及時收繳公司每日經營場所的營業款和做好票據領取工作并做好記錄。

2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續不全的發票拒絕報銷。

3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。

4、有權對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。

5、嚴格遵守執行公司財務管理制度和公司票據管理制度。

6、保證各經營點票據的供給，確保正常經營。

7、嚴格遵守現金管理制度及公司財務管理制度，不得坐支現金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認真審核收付憑證，手續不全，帳目不清，存在問題拒絕辦理，必要時上報主管領導。

9、加強票證的妥善保管，對各種報銷單據，實行先批后報的原則，認真核對。

10、負責現金日記帳與銀行日記帳登記工作，做到清晰、準確，日清日結。

11、負責公司收入旬報快報表的統計上報工作，做到及時準確。

12、負責公司職工工資、獎金的發放工作，負責個體經營者工資發放工作。

13、完成公司領導交辦的其它任務。

篇2:酒店會計記賬員崗位職責

酒店會計記賬員崗位職責

1、辦理收支結算時,必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查。包括內容、用途、審批手續、原始單據金額的大小碼,并填制相對應的會計科目的記帳憑證;

2、根據已審核的記帳憑證輸入電腦,并用記帳程序逐一用電腦記載各業務事項;

3、記帳必須日清月結,不得積壓。供貸發生額每頁有累計數,余額必須按日及時結出,月終帳上月結;

4、根據財產登記,定期核對實物。做到帳實相符,發現不符,查明情況上報;

5、監督倉庫的月末盤點,盤點表與帳部核對,出現差異及時查明原因。按規定辦理報批,調整帳目,做到帳實、帳表相符;

6、每月與收入出納核對各項現金收入,按時編制應收應付余額表;

篇3:醫院門診收費記賬人員職責范例

醫院門診收費、記賬人員職責2

(一)負責門診病人的收費、記賬工作。

(二)熟悉醫療項目和醫療收費標準。醫療收費標準要熟記,常用項目要熟背,提高收費正確率。

(三)收取現金要開具門診收據;收付現金要唱收唱付,找錢要病人當面點清,留有存根復核和備查。因院方責任需退款者,須出具有關科室退款證明,按有關規定認真辦理退款手續。

(四)對公費醫療和特約記賬,要嚴格執行有關規定,認真驗收記賬單和公費醫療證,按醫療項目歸類,認真填寫或登記后,開具收據。如發現記賬單和公費醫療證有涂改、偽造、冒名頂替等不符合規定者,不予記賬和扣留證、單。

(五)收費員要對當日出具的醫療收據認真按財務規定和要求進行科目匯總,并核對現金。每日門診收入須填報門診繳款匯總表,報財務科審核和進行會計處理。記賬員要按公費醫療要求認真登記、仔細核算費用,并核對自負部分現金,及時上繳。公費醫療、記賬單要按時上交財務科。

(六)收費、記賬人員當天出具收據收取的現金,經核對無誤后,當日送交財務科或上解銀行。對剩余的零鈔,要存放指定的保險柜中妥善保存,保險柜密碼要打亂,鑰匙要妥善保管。

(七)須用收據應由財務科設專門登記簿,領用人要簽章,使用完的收據要及時上交銷號,銷號員要簽章。未使用完的收據要妥善保管,不得丟失。