車間核算員日常工作管理辦法

第一章車間核算員崗位職責

第一條核算員負責MRPII系統車間事務處理,具體包括:任務發放、發料(限冷加工車間)、完工入庫、子庫定義錯誤反饋等,系統操作嚴格按照真實可行性原則進行。

第二條核算員負責車間相關單據的收集和保管,并指導領料員開具相關單據。(具體業務單據包括:領料單、退料單、超支單、成品入庫單)。

第三條核算員負責車間相關事物處理的賬務核對和實物的監控。

第四條負責每周任務完工的提交關閉申請及報表的上交。(時間:每周六上午11:00之前),同時對提交關閉的任務中有超領物料的現象請在備注欄中給予說明。

第五條核算員負責車間盤點工作的組織及盤點差異的分析說明,公司沒有組織全面盤點的情況下,各車間核算員在每月最后一天下午5:00以前打印盤點報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算,生產制造成本核算于當日采用抽查的方式盤點,對抽查結果將進行通報。

第六條核算員負責建立、健全車間費用控制目標責任制度,分析、監控、考核各線體費用的執行情況。并制定車間相關成本控制措施。

第七條負責車間各項考核指標的過程監控與考核。

第八條每月按照生產制造部成本核算組規定報送相關報表。

第九條每月按照財務管理部規定報送相關報表。

第一零條生產制造部成本核算每月8日召開車間成本會議,車間核算員負責在每月9日組織召開車間內部成本控制宣貫會。

第二章日常具體工作考評標準

明細事項1:車間當日生產、發料及完工的MRPII系統處理必須在第二天上午11:00之前完成。

考核辦法:未按規定時間完成,核算員扣1分。

明細事項2:車間核算員必須保證每日賬實相符,生產制造部成本核算每周通報一次。

考核辦法:生產制造部成本核算不定期抽查,每發現一例,核算員扣0.5分。

明細事項3:單據(領料單、退料單、超支單)書寫清楚、數字真實準確、按月整理(每月15日前裝訂成冊)、統一保管(封面注明:年月日、類型、保管人)。

考核辦法:未按照要求執行,核算員扣1分。

明細事項4:物料報廢(包括:板材、成品物料)必須在每月末之前將本月必須報廢的物料報廢清理,其他部門不同意報廢的待處理物料需進行臺賬登記。每月5號上報制造部成本核算(注明產生日期,處理時間。)并妥善保存《物料報廢審批表》。

考核辦法:未按規定要求、時間內報廢,核算員扣1分。并追究相關責任。

明細事項5:車間報表、申請、報告等相關資料應妥善保管,不得遺失。外借單據必須進行交接登記。

考核辦法:未按要求執行的,核算員扣2分。

明細事項6:車間生產任務提交關閉必須在每周六上午11:30點之前準確無誤上交財務管理部。(在提交的關閉清單中有超領物料必須在備注欄注明超領物料、編碼、數量、金額)

考核辦法:不及時提交、錯誤、漏記、每發現一例,核算員扣1分。

明細事項7:車間任務關閉,嚴格按照“七天任務關閉”、月末27號“三天任務關閉”原則進行,超出規定時間,車間成本核算員必須注明未關閉原因,并于每周一下午16:30之前提交生產制造部成本核算,整理后統一提交財務管理部。

考核辦法:未按時關閉,不提交未關閉說明,每發現一例,核算員扣1分。

明細事項8:車間核算員每日登記樣機領用數量、成品更改數量,每月2號以月報的形式向生產制造部成本核算提交電子檔。

考核辦法:未按規定提交報表,核算員扣1分。

明細事項9:車間核算員每日登記超領物料(分線體),每日上午11:00之前向生產制造部成本核算組提交電子檔,由制造部成本核算以周報形式提交財務。

考核辦法:未按規定提交報表,核算員扣1分。

明細事項10:車間核算員每周一上午10:00之前提交上周《車間日常返工返修明細表》,內容時間真實、數字準確。

考核辦法:未按以上要求提交,核算員扣1分。

明細事項11:車間核算員每天上午10:00之前提交《半成品下線預警報表》、《挑選物料日報表》,內容真實、數字準確。

考核辦法:未按要求提交,核算員扣1分。

明細事項12:車間核算員負責每月4號之前向生產制造部成本核算提交車間盤點差異分析報告,由生產制造部成本核算于4日前統一提交財務管理部。

考核辦法:未按時提交,核算員扣1分。

明細事項13:車間拆機完畢,核算員應及時準確登記拆機人工和時間,并在拆機后1個工作日內上報生產制造部成本核算,由生產制造部成本核算于1個工作日內報送財務管理部備案。

考核辦法:未按時提交,核算員扣2分。

明細事項14:每月按財務管理部規定報送相關報表,同時經生產制造部成本核算組審核后統一報送財務管理部。

考核辦法:報送不及時、錯誤、漏報、不嚴謹,每發現一例,核算員扣1分。

明細事項15:車間核算報送公司外部門的申請、報告、報表必須經生產制造部成本核算審核后方可提交。

考核辦法:未按規定執行的,核算員扣2分。

明細事項16:核算員負責車間盤點的組織及差異分析說明。公司在沒有組織全面盤點情況下,各車間核算員在每月最后一天下午5:00前打印盤點報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算,生產制造成本核算于當日采用抽查的方式盤點,對抽查結果將進行通報。

考核辦法:核算員未按照規定執行,扣2分。

篇2:機關文明科室考核獎懲細則

機關文明科室考核獎懲細則

　　為加強機關文明建設，進一步改進機關作風，提高機關工作效率，創建文明機關，以良好的精神狀態和高水平的監管效率促進藥品監管事業的發展，決定在局機關開展創建"文明科室"工作。

一、文明科室標準

　　《"文明科室"考核評分表》(見附件)為文明科室考核評選基本標準，實行百分制考評。處室自查自評后總分在90分以上方有資格申報"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發現有不合格之處，按規定扣分，每項扣分不超過其滿分值。

二、文明科室考核辦法

　　文明科室實行每季一評，年終總評的方法。

　　1、每季度各科室按《"文明處室"考核評分表》進行自查評分，由局創建領導小組對各科室進行檢查，評選出每季度的文明科室，并在局內進行公示。

　　2、年終各科室根據《"文明科室"考核評分表》，自查自評，符合考核條件的，可向局創建文明機關領導小組申報(申報處室需要報送創建文明科室總結、申報表以及提供有關基礎臺帳)。

　　3、局創建領導小組對申報科室進行檢查考核。同時，征求其它科室的意見，并充分聽取管理相對人和行風監督員的意見，在此基礎上，報局黨組研究決定。

　　4、文明科室考核實行平時考核與年終考核相結合的方法。平時考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結合起來作為各科室的最終考核得分。

三、獎懲

　　對評上的文明處室，授予"文明科室"稱號，掛"文明科室"牌，并按局有關規定給予獎勵。季度考核不滿85分的科室或有違紀違法受處分的，由局創建領導小級予以摘牌。

附："文明科室"必備條件

　　1、在科長(主任)的帶領下，科室全體成員能自覺地堅持以*理論和"****"重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持"以監督為中心，監、幫、促相結合"的工作方針，在精神文明建設和食品藥品監督管理工作中作出顯著成績。

　　2、科室領導堅持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強黨風和勤政廉政優政建設，嚴格遵守黨和國家政策、法律、法規，自覺執行上級及本單位有關領導干部廉潔自律的規定。

　　3、認真制定創建文明科室的規劃和實施意見，自覺按照文明科室的標準及本科室的職責開展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動，協同配合;科室內部同志間團結友愛，相互尊重，相互支持;自覺執行機關制定的各項規章制度。

　　4、科室全體成員牢固樹立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監管服務的思想，為基層單位、為管理相對人服務的思想，努力提高綜合素質和業務水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來機關聯系工作、辦理事務的同志。

　　5、依法行政，文明執法，規范服務，優質高效，主動、積極、全面完成科室職責范圍的各項工作。

　　6、完成局領導交辦的其它工作任務。

　　(六)有下列情況之一者，不能申報文明處室：

　　1、科室成員有嚴重的不正之風或違法違紀行為，受到黨紀、政紀、法紀處分的。

　　2、沒有完成當年局考核的主要工作任務的。

　　3、因工作不力，在監督執法、行風建設、承諾服務、干部隊伍、治安保衛、安全防火等方面，造成嚴重后果和惡劣影響的。

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。