以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!

(一)經費管理制度

1、一切活動經費從“節省經費,多辦實事”的原則出發,合理使用經費。學生會經費由生活部統一管理。

2、各項活動由主辦部門根據實際情況商定所需的經費數額,做出書面報告,隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意;再由生活部報團總支審批。

3、經團總支審批同意的經費方可報銷,報銷憑正式發票到生活部辦理。

4、批準開支的經費,憑經費預算在活動開展前7天到生活部預支經費;在活動結束后的7天內收齊發票或收據到生活部統一進行報賬工作。發票和收據金額總和應與所預支的經費相符,多退少補。

5、批準的正當經費,因特殊情況未能取得發票時,須憑收據報銷。因個人原因未取得發票的由個人負責.

6、每月第一個星期由生活部進行報銷工作,各部在要報銷的發票后用黑色鋼筆注明用途、經手人、證明人,不按照要求書寫,恕不進行報銷。

7、生活部設立經費收支賬本,做好各項經費收支登記,并妥為保管各種單據和報銷憑條。

8、每學期結束由生活部清算全部經費的收支情況并向主席團、團總支老師及有關領導作匯報。

(二)器材管理制度

1、學生會一般財物由生活部管理,包括學生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀念品,學生會內的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。

2、各部自行負責本部器材并確定其所置放之處,器材用畢應將其放回原處。

3、各部若需向外院系借用器材,應先打借條,經主席團同意后方可借用。所借用器材應妥善管理,用畢立即歸還,并注銷借條。

4、外院系或院內各班向我院借用器材時,須經我院學生會主席同意方可外借。

5、院學生會器材為公共財物,各部門應妥善管理。若器材有所損壞、遺失,照價賠償。

(三)檔案管理制度

秘書處負責學生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的整理、分類及管理工作。

1、學生會檔案分類為:

(1)規章制度類:學生會章程、學生會工作制度、學生會各部門職責及各部下屬機構制度等。

(2)計劃總結類:學生會及各部的學期計劃、總結;各部的月份計劃、總結;各項活動的計劃、總結。

(3)名單聯系類:本院老師、學生會干部、基層班級干部的名單及聯系方式,全院學生宿舍安排,外校及外院系學生會聯系方式;學期時間安排表、課程表等。

(4)內部刊物類:學院內的報刊雜志等。

(5)外部交流類:學校文件及兄弟院系文件、刊物。

(6)獲獎評優類:學生會評比材料,各類評優活動及校內、院內各項活動獲獎資料(包括獲獎人,獲獎時間、項目等)。

(7)其他:會議記錄,活動留影等。

2、各部應及時將各項活動計劃、總結及其他保留資料交與秘書處存檔,并自行保存本部各項活動資料。

3、各學生會正式成員每學期必須遞交一份詳細的個人總結,介紹在這期間的工作內容,工作成績及經驗教訓,并由秘書處負責存檔(具體遞交時間由秘書處統一安排.)

4、秘書處每月對檔案進行一次整理,并督促各部門的文件存檔。

5、本會檔案只供本院學生會干部查閱,但在查閱之前須經秘書處同意,并在學生會辦公室內查閱,未經允許不得擅自拿走,如要借出須經學生會主席、秘書長同意,并進行登記;外院系干部如要借閱,須經本院團總支老師批準,并在秘書處進行登記,方可借出。

6、秘書處負責將學生會檔案磁盤化,統一進行電腦管理。

(四)工作證使用制度

1、院學生會工作證只限院學生會干部本人使用,不得轉借,持證人要自覺接受全院師生的民主監督。

2、秘書處負責工作證的分發,并統一管理。

3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。

4、工作證應妥善保管,如有遺失應立即向秘書處報告,以便盡快補辦。

5、學生會成員退會應交還工作證。

篇2:賓館旅客財物保管制度范本

賓館旅客財物保管制度(三)

為了使賓館合法經營,保證旅客財產安全,積極采取安全防范措施,增強安全意識,明確工作責任,杜絕一切不安全事故發生,特訂立如下制度。

一、認真落實旅客財物保管制度,做到分工負責,責任到人。

二、總臺服務員、保安員、樓層服務員必須熱情地向旅客宣傳貴重物品及現金交賓館代保管的重要性。

三、旅客財物保管,必須嚴格辦理登記手續,做到三登記一簽名。

四、貴重物品及現金與一般行李做到分別保管。

五、旅客財物寄存時,要善于在寄存物品中發現可疑人員及其它違禁物品,發現問題及時向公安機關報告。

六、認真執行交接班制度,防止責任不明造成損失。

七、對違法財物保管制失責者,按情節輕重處理,情節嚴重者交公安機關處理。

八、嚴禁旅客和無關人員進入財物保管室。

九、經常檢查財物保管安全設施情況。

十、對旅客遺留的物品,應當妥為保管,設法歸還原主或揭示招領;經招領三個月后無人認領的,要登記造冊,送當地公安機關以拾遺物品處理。對違禁物品和可疑物品,應當及時報告公安機關處理。

篇3:有限公司財物盤點制度

某有限公司財物盤點制度

第一條為加強公司財物盤點工作,規范公司財物盤點程序,確保公司各項財產物資的安全和完整,制定本制度。

第二條本制度是公司經營管理制度的重要組成部分,適用于公司的各個部門。

第三條盤點范圍:

(一)存貨,包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等;

(二)固定資產;

(三)其他財產,包括現金、票據、有價證券、租賃契約等。

第四條盤點方式:

(一)年中、年終盤點:

1.存貨:由庫管人員、具體負責部門人員會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

2.固定資產:由經管部門會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

3.其他財產:由財務部經理與出納等實質保管人員共同盤點。

(二)月末盤點:

每月末所有存貨,由庫管人員、經管部門及財務部實施全面清點一次。

(三)月內抽點:

由財務部會同經管部門,做隨機抽樣盤點。

第五條盤點人員的指派與職責

(一)盤點負責人:由總經理或總經理指派人員擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的處理。

(二)復盤人:由各部門主管或其指派人員擔任,負責實際盤點工作的實施、督導。

(三)盤點人:由經管部門指派,負責點計數量。

(四)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,并與盤點人核對,確認點計數量無誤。

(五)協點人:由經管部門指定,負責盤點過程中的料品搬運及整理工作。

(六)監點人:由辦公室指派人員擔任。

第六條盤點前準備事項

(一)盤點編組:

由財務部主管于每次盤點前,事先按照盤點種類、項目,編排"盤點人員編組表",呈總經理核準后實施。

(二)庫管人員、經管部門將準備盤點用具,財務部準備相關盤點表格。

1.存貨的堆放,應擺放整齊、分類排列,并置標示牌。

2.現金、有價證券及租賃契約,應按類別整理并列清單。

3.各項賬產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

4.各項財務賬冊應于盤點前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應由財務部將尚未入賬的有關單據如繳庫單等填制"結存調整表"一式兩聯,將賬面數調整為正確的賬面結存數后,第二聯財務部自存,第一聯送經管部門以備核對和盤點。

(三)盤點期間已驗收但未辦妥入賬手續的物料,應另行存放,并予以標示。

第七條年中(終)全面盤點

(一)財務部應在報經總經理批準后,簽發盤點通知,并負責召集各部門參與盤點人召開盤點協調會,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期做好盤點準備工作并參與盤點。

(二)盤點期間除緊急情況外,應暫停實物流動,以利于盤點順利進行。

(三)年中、年終盤點,原則上應采用全面盤點方式,如確因特殊原因無法全盤時,應報經總經理批準后,采用適宜的方式。

(四)盤點應盡量采用精確的計算器具,避免用主觀的目測方式,每項財物數量,應認真確定,盤點后不得更改。

(五)盤點物品時,會點人均應依據盤點人實際盤點數,詳實記錄于"盤點統計表",每一項目核對一次,經查無誤后除在該表上雙方簽名確認外,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯,備日后查核,若有出入者,必須重點查核;盤點完畢,盤點人應將"盤點統計表"匯總編制"盤存表"一式兩聯,第一聯由經營部門自存,第二聯送財務部,計算確定盤盈(盤虧)金額。

第八條不定期抽點

(一)由財務部視實際需要,隨時指派人員抽點;可由財務部填具"財物抽點通知單",報總經理批準后辦理。

(二)抽點日期及抽點項目,不應事先通知相關經管部門。

(三)盤點前應由財務部利用"結存調整表"將賬面數調整至盤點前的實際賬面結存數。

(四)不定期抽點,應填列"盤存表"。

第九條盤點報告

(一)財務部應依"盤存表"編制"盤點盈虧報告表"一式三聯,經經管部門填列差異原因說明及處理意見后,由財務部匯總轉呈總經理批復,第一聯送經管部門,第三聯轉送總經理,第二聯財務部自存做為賬項調整的依據。

(二)不定期抽點,應于盤點后一星期內將"盤點盈虧報告表"報上級批復。年中、年終盤點,應由財務部于盤點后兩星期內將"盤點盈虧報告表"報上級批復。

(三)盤盈、盤虧金額,平時記入待處理科目,年終時應查清原因及時處理,并將處理的凈收益(或凈損失)轉入營業外收入(或營業外支出)等科目。

第十條現金、票據及有價證券盤點

(一)現金、票據、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部主管人員或其指派人員(會點人員)與出納及其他經管人員共同盤點外;平時,財務部應至少每月抽盤一次。

(二)現金及票據的盤點,應于上班正式營業前或下班結賬后辦理。

(三)盤點時由會點人員與經管人員共同盤點。

(四)會點人依實際盤點數詳實填列"現金(票據)盤點報告表"一式三聯,經雙方簽認后呈核,第一聯經管人員保存,第二聯財務部保存,第三聯送辦公室。

(五)對有價證券及其他所有權證等認真清點、核對,會點人員依實際盤點數詳實填列"有價證券盤點報告表",一式三聯,經雙方簽認后呈核。第一聯由經管人員保存,第二聯存財務部,第三聯送總經理,如有出入,應即由經管人員說明原因及處理意見并報總經理批示。

第十一條存貨盤點

(一)存貨的盤點,應在當月結賬日進行。

(二)存貨原則上應采用全面盤點,如確實無須全面盤點,或全盤的實施有困難,應報經總經理批準后,采用適宜的盤點方式。

第十二條其他項目盤點

經管部門應將新增的土地、房屋的所有權證的影印本,及時送財務部核查。

第十三條注意事項

(一)所有參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責,必須深入了解。

(二)盤點人員盤點當日一律停止休假,并須依規定時間到達指定的工作地點向該組負責人報到、接受工作安排。如有特殊原因應事先報經批準,否則以曠職論處。

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(三)所有盤點財物都以靜態盤點為原則,因此在盤點過程中應盡量減少財物的移動。

(四)盤點使用的單據、報表的相關欄目若需修改,均須經有關盤點人員簽認始為生效,否則應追究其責任。

(五)所有盤點數據必須以實際清點、計量的確實資料為依據,不得猜想數據或偽造數據。

(六)盤點人員超時工作應報加班或經主管核準輪流補休。

(七)盤點全過程中各組盤點人員均應接受復盤人指揮、監督。

(八)盤點終了時,應由各組復盤人向主盤人報告,經核準后始得離開崗位。

第十四條盤點獎懲

(一)參與盤點人員依照本辦法的規定,切實遵照辦理,表現優異者,經由主盤人簽報,各嘉獎一次,以資獎勵。

(二)違反本辦法規定,視其違反情節的輕重,由主盤人簽報人力資源部門處理。

第十五條賬面錯誤處理

(一)賬面數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,對記賬人員應視情節輕重予以適當的處分,情況嚴重者,應報總經理、人力資源部門處理。

(二)賬面數字如有涂改未蓋章、簽章現象,憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管人員簽報總經理、人力資源部議處。

第十六條賠償處理

財物料管理人員、保管人員有下列情況者,應送總經理、人力資源部門處理或賠償相同的金額:

(一)對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者。

(二)對所保管的財物未經批準而擅自移轉、出借或損壞不報告者。

(三)未盡保管責任或由于過失致使財物被竊、損失者。

第十七條本制度由公司財務部編制,解釋權、修改權歸公司財務部。

第十八條本制度自20**年1月1日起施行。